阳包阴可喜，但两个蹊跷现象修复更关键

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　　又见久违的阳包阴，实际上，一直认为7.15日市场走势有蹊跷的，早盘一波调整后修复是比较好，午盘后突然跳水，而并没有突发的利空。所以，复盘和周一早盘都提到了，按照预期本周应该是有修复的，而修复的关键来自于上证50，7月来9连阴的上证50，尤其是银行、地产等近期恐慌抛售过度，所以成为了修复的关键指数，尤其是大金融的权重较大，所以对指数贡献较大。此外，我们看到环保、水务等冷门股领涨，而主要来自于超跌配合业绩类热点。

　　说到蹊跷，7.15日还提到一点，就是阿兹夫定为首的新冠药，午盘后先拉升后跳水，集体奔着跌停，这个也是很不理智的行为，甚至直接带崩了整个，防疫板块；而7.18日拓新-药业为首的相关品种午盘后反弹，也是有收复失地的走势。所以，7.18日是对7.15日诸多不理性走势的一种修复。此外，有股民说，指数修复，权重修复，我们又不买这些有啥意义？实际上，市场大环境因素是很关键的，会影响到资金情绪，所以，权重搭台效应之后，个股修复就会加速，这是一个次序因素，所以这一波修复是比较关键的信号。

　　分析业绩时的关键三点：第一，个股所在的趋势，这个比较关键，非常容易被忽略。个股已经在相对强势周期，还是弱势周期？第二，子行业的前景预期，逐季度增长与下降。第三，业绩不是看静态，而是看增长趋势与相关预期。时常要扩大范围梳理业绩报因素，如2022年下半年热点的诸多影响。《手把手教会业绩报对选股和博弈周期判断》做了分析，猪肉、鸡肉等周期，业绩周期会滞后行业的拐点，很多股民都在抱怨如今猪肉都是亏损的，但之前一波我们博弈到了猪肉股的利润，利用的是猪周期熟悉，没有这个因素，如果纯粹看业绩做，基本上就是步步错的情况了。我们分析医药，其经历集采、政策、以及创新科研等要素，也会在不同阶段有不同的业绩要素。因此，分析业绩的理想状态，自然是业绩和行业趋势要同步，和市场趋势一致，但大多数时候这三者是不一致的；博弈一个行业或个股，我们希望是它不仅增长，而且持续性增长，越来越快，但问题是这个很难持续，必然还有转型和相对困难周期的。2022年不少行业都有类似的因素，需要我们细分，看懂其中内在因素。今晚20:30分，还将对此详解。